单位净值:0.6249 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.6249 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
淳厚鑫悦混合A(012454)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,930,230 | -4,901,020 | -22,248,300 | -6,584,150 |
基金本期净收益(元) | 1,820,000 | -10,604,500 | -8,486,340 | -12,668,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0312 | -0.0248 | -0.1046 | -0.029 |
期末基金资产净值(元) | 117,013,000 | 114,360,000 | 125,370,000 | 158,525,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6237 | 0.5918 | 0.6159 | 0.7187 |