基金经理:陶然
单位净值:1.1007 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1007 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,597,490 | 1,507,730 | 1,261,790 | 1,825,270 |
基金本期净收益(元) | 1,460,580 | 1,653,720 | 1,421,990 | 1,466,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0077 | 0.0069 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 179,567,000 | 214,046,000 | 213,488,000 | 175,175,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0954 | 1.0869 | 1.0792 | 1.0721 |