基金经理:李一鸣
单位净值:1.0225 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:10.83亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安恒金融债债券(012451)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,034,100 | 6,551,850 | 3,253,910 | 13,923,500 |
基金本期净收益(元) | 15,315,500 | 3,705,960 | 9,333,970 | 5,894,210 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 1,082,670,000 | 1,042,960,000 | 1,013,200,000 | 1,107,240,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0223 | 1.0184 | 1.0179 | 1.0261 |