单位净值:0.9968 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9968 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:2.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添和一年债券C(012446)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,456,660 | -3,006,750 | -1,676,600 | -1,353,030 |
基金本期净收益(元) | -397,474 | 6,708 | 1,949,340 | 2,995,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | -0.0114 | -0.0058 | -0.004 |
期末基金资产净值(元) | 229,487,000 | 247,188,000 | 269,646,000 | 314,025,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9799 | 0.9731 | 0.9841 | 0.9907 |