单位净值:1.0346 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.1040 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:12.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安惠信3个月定开债A(012440)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,505,700 | 10,923,300 | 4,527,890 | 7,004,310 |
基金本期净收益(元) | 8,642,750 | 4,804,210 | 9,194,120 | 3,327,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0158 | 0.0065 | 0.0098 |
期末基金资产净值(元) | 1,213,520,000 | 712,131,000 | 701,207,000 | 715,094,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0242 | 1.0286 | 1.0128 | 1.0214 |