单位净值:0.9717 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9717 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,954 | -25,334 | -116,758 | -8,443 |
基金本期净收益(元) | -117,734 | -83,095 | -223,704 | -22,518 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.0026 | -0.0109 | -0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 8,199,970 | 8,731,770 | 9,862,570 | 10,809,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9566 | 0.9565 | 0.9577 | 0.9688 |