基金经理:王鹏
单位净值:1.1283 | 累计净值:1.1283 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安泰混合C(012432)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,746 | -565,198 | -3,628,360 | -2,564,040 |
基金本期净收益(元) | 49,589 | -1,363,440 | -243,863 | 1,363,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0004 | -0.0166 | -0.0682 | -0.0259 |
期末基金资产净值(元) | 52,342,100 | 39,833,500 | 32,357,500 | 99,592,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1264 | 1.0829 | 1.0938 | 1.1561 |