基金经理:陆丛凡
单位净值:1.0704 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0704 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:13.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫弘定开债A(012424)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,713,500 | 11,777,100 | 217,205 | 10,227,500 |
基金本期净收益(元) | 13,251,200 | 7,706,220 | 5,281,160 | 6,132,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0091 | 0.0002 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 1,364,390,000 | 1,346,670,000 | 1,334,900,000 | 834,679,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0585 | 1.0448 | 1.0356 | 1.0328 |