基金经理:张芊
单位净值:1.0185 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0185 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒昌一年持有期混合A(012408)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,804,560 | -15,761,600 | -5,797,780 | -9,745,390 |
基金本期净收益(元) | -12,564,500 | -11,732,000 | 7,678,420 | 15,547,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | -0.0151 | -0.005 | -0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 894,445,000 | 999,354,000 | 1,161,450,000 | 1,260,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0094 | 1.0141 | 1.0284 | 1.0339 |