单位净值:0.6361 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.6361 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:29.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢长远价值混合A(012406)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 360,502,000 | -141,528,000 | -148,522,000 | -260,409,000 |
基金本期净收益(元) | -25,444,600 | -190,808,000 | 28,423,300 | -263,158,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0756 | -0.028 | -0.0272 | -0.0455 |
期末基金资产净值(元) | 2,695,930,000 | 2,426,180,000 | 2,805,450,000 | 3,080,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5747 | 0.4991 | 0.5256 | 0.5532 |