基金经理:冯焕
单位净值:1.0400 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0825 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:4.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方中债1-5年政策性金融债A(012403)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,089,330 | 4,645,230 | 1,828,620 | 9,305,540 |
基金本期净收益(元) | 6,601,730 | 2,300,770 | 3,797,910 | 6,014,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0066 | 0.0026 | 0.0111 |
期末基金资产净值(元) | 493,400,000 | 716,305,000 | 712,928,000 | 714,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0317 | 1.0229 | 1.0181 | 1.0205 |