单位净值:1.0183 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0183 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方永元一年持有债券A(012399)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,115,300 | -18,188,300 | -9,238,580 | 2,125,340 |
基金本期净收益(元) | -20,449,400 | -11,494,400 | 10,426,600 | -5,197,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | -0.0125 | -0.0054 | 0.001 |
期末基金资产净值(元) | 952,281,000 | 1,334,120,000 | 1,562,630,000 | 1,887,170,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9981 | 0.9747 | 0.986 | 0.9929 |