基金经理:孙欣炎
单位净值:0.6449 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:0.6449 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国金ESG持续增长A(012387)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,365,770 | -2,895,150 | 2,677,140 | -7,819,000 |
基金本期净收益(元) | -1,923,640 | -2,758,700 | -1,755,410 | -3,891,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.056 | -0.0558 | 0.0494 | -0.142 |
期末基金资产净值(元) | 26,398,100 | 29,068,300 | 40,300,700 | 37,279,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6278 | 0.6836 | 0.7343 | 0.6851 |