基金经理:蒋敏
单位净值:0.9637 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.9637 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A(012386)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,097,230 | -1,852,040 | -3,304,320 | -1,170,670 |
基金本期净收益(元) | -4,562,970 | -1,383,690 | -1,719,620 | 319,514 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 | -0.0112 | -0.018 | -0.0056 |
期末基金资产净值(元) | 140,921,000 | 152,385,000 | 170,467,000 | 190,572,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.954 | 0.9605 | 0.9713 | 0.9895 |