基金经理:肖威兵
单位净值:0.6739 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:0.6739 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -15,854,100 | -22,624,000 | -21,436,500 | -48,295,700 |
基金本期净收益(元) | -19,518,100 | -12,648,300 | -14,344,500 | -1,474,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0441 | -0.0394 | -0.0827 |
期末基金资产净值(元) | 303,072,000 | 339,435,000 | 382,799,000 | 429,526,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6496 | 0.679 | 0.7232 | 0.7629 |