基金经理:肖威兵
单位净值:0.6537 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.6537 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A(012373)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -25,138,900 | -37,755,700 | -35,198,100 | -80,135,000 |
基金本期净收益(元) | -32,504,200 | -20,156,800 | -23,274,600 | -1,302,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.031 | -0.0445 | -0.0386 | -0.0826 |
期末基金资产净值(元) | 524,648,000 | 567,497,000 | 643,021,000 | 726,394,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6597 | 0.6886 | 0.7323 | 0.7713 |