单位净值:1.0118 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0118 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根安荣回报混合A(012366)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,042,730 | -8,439,070 | -4,701,920 | -9,924,680 |
基金本期净收益(元) | -12,734,200 | -8,599,550 | -5,867,220 | 5,072,130 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | -0.0183 | -0.0089 | -0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 403,189,000 | 437,430,000 | 491,475,000 | 634,582,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9988 | 0.9922 | 1.0102 | 1.0199 |