基金经理:曹治国
单位净值:1.1053 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1053 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:4.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,688,390 | 3,480,380 | 2,911,530 | 4,322,760 |
基金本期净收益(元) | 2,902,340 | 3,010,980 | 3,285,070 | 4,016,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0097 | 0.0078 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 405,909,000 | 372,011,000 | 421,136,000 | 388,356,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.099 | 1.0884 | 1.0784 | 1.0705 |