基金经理:费逸
单位净值:0.6416 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.6416 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.89亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发瑞泽精选混合A(012342)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,287,900 | -11,771,200 | -36,443,800 | -31,963,500 |
基金本期净收益(元) | -17,434,100 | -16,037,800 | -42,188,100 | -7,664,650 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0934 | -0.022 | -0.0634 | -0.0524 |
期末基金资产净值(元) | 277,872,000 | 337,262,000 | 405,811,000 | 467,177,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6159 | 0.7062 | 0.7254 | 0.789 |