单位净值:0.5598 | 净值增长率:2.40% | 累计净值:0.5598 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C(012327)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,681,580 | -135,707 | -3,768,230 | -6,245,040 |
基金本期净收益(元) | -1,837,830 | -1,383,000 | -1,486,290 | -102,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0654 | -0.0013 | -0.0356 | -0.0656 |
期末基金资产净值(元) | 53,587,200 | 64,968,000 | 63,713,300 | 61,147,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5494 | 0.611 | 0.6143 | 0.6535 |