单位净值:0.5621 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.5621 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A(012326)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,153,280 | -148,875 | -1,567,970 | -2,679,520 |
基金本期净收益(元) | -902,760 | -643,247 | -643,966 | -28,982 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.063 | -0.0031 | -0.035 | -0.0669 |
期末基金资产净值(元) | 28,046,300 | 30,797,300 | 29,604,600 | 27,182,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5525 | 0.6141 | 0.6171 | 0.6561 |