单位净值:0.9327 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9327 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信聚鑫债券A(012317)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -451,406 | -134,995 | -324,348 | 37,715 |
基金本期净收益(元) | -52,280 | -190,210 | -2,034 | 288,094 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0111 | -0.0033 | -0.0063 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 37,524,900 | 37,966,200 | 43,059,400 | 58,382,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9192 | 0.9303 | 0.9333 | 0.9392 |