基金经理：苏辛
| 单位净值:0.7121 | 净值增长率:0.94% | 累计净值:0.7121 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.77亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,314,320 | -8,579,130 | -11,089,700 | -11,590,600 |
| 基金本期净收益(元) | -12,387,300 | -2,291,250 | -4,006,280 | -3,629,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0254 | -0.0345 | -0.0446 | -0.0467 |
| 期末基金资产净值(元) | 176,760,000 | 182,996,000 | 191,534,000 | 202,584,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7108 | 0.7362 | 0.7707 | 0.8154 |
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