基金经理:张玓
单位净值:1.0692 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0912 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:7.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银中债3-5年政金债指数(012310)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,040,100 | 6,238,610 | 5,455,490 | 11,930,500 |
基金本期净收益(元) | 8,558,840 | 4,737,460 | 8,021,540 | 6,156,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | 0.009 | 0.0063 | 0.0167 |
期末基金资产净值(元) | 735,658,000 | 723,591,000 | 717,362,000 | 1,019,290,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0586 | 1.0413 | 1.0323 | 1.027 |