基金经理:祁禾
单位净值:0.8654 | 净值增长率:-0.81% } else {?> | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:0.8654 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达核心智造混合(012301)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 79,886,700 | -32,090,100 | -141,088,000 | -23,583,500 |
基金本期净收益(元) | -47,066,500 | -77,863,400 | -38,178,500 | -114,876,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0491 | -0.0188 | -0.0793 | -0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 1,293,720,000 | 1,264,570,000 | 1,354,360,000 | 1,545,220,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8091 | 0.7582 | 0.7762 | 0.855 |