单位净值:0.8557 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.8557 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东兴宸瑞量化混合C(012298)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 895,259 | -946,255 | -1,269,230 | -972,598 |
基金本期净收益(元) | -1,198,990 | -978,417 | -742,113 | -610,743 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 | -0.0304 | -0.0407 | -0.0328 |
期末基金资产净值(元) | 24,919,600 | 25,772,900 | 27,274,500 | 30,407,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8555 | 0.8244 | 0.8548 | 0.8969 |