基金经理:薛小波
单位净值:0.7343 | 净值增长率:1.48% | 累计净值:0.7343 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
泰康优势精选三年持有期混合(012294)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,989,590 | -34,257,300 | -33,236,700 | -706,426 |
基金本期净收益(元) | -1,461,830 | -42,825,300 | -8,660,020 | -933,645 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | -0.0546 | -0.053 | -0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 449,274,000 | 442,145,000 | 476,227,000 | 509,292,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7163 | 0.7051 | 0.7598 | 0.8128 |