单位净值:0.8837 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8837 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东海启航6个月混合A(012287)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,773,530 | -764,099 | -2,322,640 | -47,879 |
基金本期净收益(元) | -3,072,120 | -2,010,150 | -864,973 | -699,115 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0453 | -0.0121 | -0.0355 | -0.0007 |
期末基金资产净值(元) | 52,367,700 | 56,786,400 | 58,817,800 | 64,545,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8681 | 0.9108 | 0.923 | 0.9584 |