基金经理:向霈
单位净值:1.0867 | 累计净值:1.0867 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 45,410 | 44,307 | 41,781 | 46,468 |
基金本期净收益(元) | 37,262 | 38,407 | 92,463 | 33,419 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0076 | 0.0033 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 6,675,440 | 5,589,540 | 6,556,980 | 5,192,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0817 | 1.0731 | 1.0653 | 1.0591 |