基金经理:徐晓杰
单位净值:0.7054 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:0.7054 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:9.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信健康优加混合A(012284)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -61,218,800 | -6,745,120 | -53,008,100 | -34,204,000 |
基金本期净收益(元) | -51,006,500 | -20,014,300 | -98,409,300 | -1,513,360 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0429 | -0.0045 | -0.033 | -0.0203 |
期末基金资产净值(元) | 946,311,000 | 1,060,070,000 | 1,153,930,000 | 1,274,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6886 | 0.7314 | 0.7364 | 0.7679 |