基金经理:王琳
单位净值:0.9176 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.9176 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰佳益混合C(012278)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,499 | -4,025 | -18,269 | -6,562 |
基金本期净收益(元) | -12,578 | -8,204 | -13,937 | -10,009 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.013 | -0.0053 | -0.0238 | -0.0086 |
期末基金资产净值(元) | 624,326 | 696,724 | 719,975 | 730,120 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9096 | 0.9218 | 0.927 | 0.9507 |