单位净值:1.0366 | 累计净值:1.0991 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:18.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,872,200 | 23,538,700 | 19,172,100 | 75,850,300 |
基金本期净收益(元) | 20,365,100 | 18,909,500 | 37,621,800 | 45,371,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.006 | 0.004 | 0.0139 |
期末基金资产净值(元) | 1,864,120,000 | 2,669,920,000 | 4,832,140,000 | 4,812,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0287 | 1.0273 | 1.0204 | 1.0163 |