单位净值:1.0544 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0544 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C(012271)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -256,648 | -343,460 | 857,977 | -332,224 |
基金本期净收益(元) | -333,217 | 82,273 | 605,165 | 13,032 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 | -0.0049 | 0.0092 | -0.0024 |
期末基金资产净值(元) | 44,624,100 | 69,027,700 | 76,838,800 | 123,968,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0388 | 1.0409 | 1.0454 | 1.0389 |