基金经理:陈亚芳
单位净值:0.9657 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.9657 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商智多享稳健混合型发起式C(012269)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,715 | -6,316 | -2,254 | -7,927 |
基金本期净收益(元) | -6,337 | -6,089 | -3,107 | 1,014 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | -0.013 | -0.0045 | -0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 419,795 | 446,538 | 463,406 | 493,542 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9513 | 0.9357 | 0.9484 | 0.9533 |