| 单位净值:1.0933 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0933 | 截止日期:2024/5/8 | ||
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| 最新规模:55.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘安怡30天滚动持有(012265)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 38,517,500 | 31,457,300 | 25,788,300 | 38,788,700 |
| 基金本期净收益(元) | 37,766,800 | 24,003,900 | 34,587,700 | 40,252,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0076 | 0.0057 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,531,170,000 | 4,597,650,000 | 4,577,170,000 | 4,809,290,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0894 | 1.0809 | 1.0733 | 1.0675 |
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