基金经理:冯佳
单位净值:0.9664 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9664 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,556 | -419,760 | -620,715 | 500,164 |
基金本期净收益(元) | -1,462,650 | -168,962 | -59,623 | -1,044,160 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | -0.006 | -0.0089 | 0.006 |
期末基金资产净值(元) | 66,769,000 | 66,753,400 | 67,173,200 | 67,793,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9616 | 0.9614 | 0.9675 | 0.9764 |