基金经理:张玉坤
单位净值:0.5412 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.5412 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
惠升优势企业一年持有期混合(012239)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,664,670 | -29,090,600 | -48,849,600 | -88,365,600 |
基金本期净收益(元) | -55,879,300 | -129,673,000 | -37,411,200 | -28,176,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | -0.0223 | -0.0349 | -0.0587 |
期末基金资产净值(元) | 632,474,000 | 672,384,000 | 753,016,000 | 855,564,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5293 | 0.5343 | 0.5559 | 0.5913 |