单位净值:1.3450 | 净值增长率:-0.52% } else {?> | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.3450 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银新价值灵活配置混合C(012237)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,079,790 | 516,751 | -48,521 | -184,901 |
基金本期净收益(元) | 508,510 | -69,540 | -16,041 | 13,195 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1264 | 0.0706 | -0.0112 | -0.0435 |
期末基金资产净值(元) | 6,768,160 | 40,510,200 | 15,155,100 | 5,417,740 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.317 | 1.206 | 1.261 | 1.264 |