基金经理:饶晓鹏
单位净值:0.6287 | 净值增长率:-0.41% } else {?> | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.6287 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安聚弘精选混合A(012234)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -41,726,300 | -34,488,400 | -97,920,400 | -171,908,000 |
基金本期净收益(元) | -100,311,000 | -63,267,800 | -96,863,800 | -87,222,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0216 | -0.0171 | -0.0461 | -0.0768 |
期末基金资产净值(元) | 1,191,620,000 | 1,289,550,000 | 1,386,330,000 | 1,551,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6314 | 0.6518 | 0.6678 | 0.7137 |