单位净值:1.1190 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4353 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:3.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安盈债券C(012233)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,200,860 | 253,483 | 40,590 | -16,386 |
基金本期净收益(元) | 1,304,290 | 83,247 | 63,277 | 70,858 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | 0.0116 | 0.0064 | -0.002 |
期末基金资产净值(元) | 298,355,000 | 105,273,000 | 5,587,590 | 7,917,810 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0901 | 1.0656 | 1.0516 | 1.045 |