单位净值:1.0116 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0116 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣信债券A(012231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 3,635,320 | -765,850 | -2,370,950 | 0 |
基金本期净收益(元) | 777,378 | -327,519 | 1,690,930 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | -0.0018 | -0.0051 | |
期末基金资产净值(元) | 308,558,000 | 392,066,000 | 465,227,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0056 | 0.994 | 0.9949 |