单位净值:1.1015 | 累计净值:1.1015 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安众鑫90天滚动短债A(012229)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 831,739 | 599,997 | 317,854 | 518,430 |
基金本期净收益(元) | 769,840 | 510,165 | 408,214 | 484,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.009 | 0.0055 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 84,638,300 | 66,108,600 | 70,554,900 | 62,566,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0948 | 1.0823 | 1.0732 | 1.0677 |