基金经理:周寒颖
单位净值:0.6412 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.6412 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城港股通全球竞争力混合C(012228)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,668,400 | -23,510,400 | -18,111,000 | -13,444,900 |
基金本期净收益(元) | -31,740,900 | -23,934,300 | -12,912,700 | -3,113,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 | -0.0641 | -0.0523 | -0.042 |
期末基金资产净值(元) | 197,425,000 | 231,976,000 | 241,583,000 | 252,073,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6129 | 0.6668 | 0.726 | 0.777 |