基金经理:周寒颖
单位净值:0.6680 | 净值增长率:-1.36% } else {?> | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.6680 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城港股通全球竞争力混合A(012227)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -61,690,800 | -57,119,600 | -50,917,800 | -45,089,300 |
基金本期净收益(元) | -65,986,300 | -59,837,800 | -37,650,400 | -10,596,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0896 | -0.0601 | -0.0485 | -0.0399 |
期末基金资产净值(元) | 347,665,000 | 600,004,000 | 725,625,000 | 885,502,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6195 | 0.6732 | 0.7322 | 0.7828 |