单位净值:1.1355 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.4592 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安泰混合C(012220)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,685,600 | -10,248,700 | -1,881,250 | 3,368,290 |
基金本期净收益(元) | -4,204,470 | -3,469,340 | 2,139,690 | 3,254,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0221 | -0.0177 | -0.0039 | 0.0058 |
期末基金资产净值(元) | 424,794,000 | 653,125,000 | 525,594,000 | 651,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1275 | 1.102 | 1.1206 | 1.1265 |