基金经理:吴秋松
单位净值:0.9131 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9131 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土盛利混合A(012216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,799,540 | -8,793,390 | -4,100,110 | -2,870,190 |
基金本期净收益(元) | -759,691 | -16,899,100 | 1,523,060 | 3,163,790 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | -0.0445 | -0.0187 | -0.0131 |
期末基金资产净值(元) | 137,835,000 | 153,941,000 | 203,826,000 | 207,927,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8957 | 0.8853 | 0.9312 | 0.9499 |