基金经理:刘平
单位净值:0.5504 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.5504 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -843,508 | -2,538,880 | -1,485,850 | -1,132,350 |
基金本期净收益(元) | -2,032,160 | -3,311,250 | 165,139 | -977,819 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.015 | -0.0437 | -0.0252 | -0.0189 |
期末基金资产净值(元) | 28,889,800 | 31,275,600 | 34,047,000 | 36,442,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5255 | 0.5387 | 0.5826 | 0.6083 |