单位净值:0.7652 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:0.7652 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰沪深300量化优选增强指数C(012207)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 578,823 | -2,179,490 | -771,636 | -1,669,960 |
基金本期净收益(元) | -816,738 | -1,735,340 | -898,908 | -906,565 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | -0.0558 | -0.0193 | -0.0397 |
期末基金资产净值(元) | 20,610,100 | 28,303,000 | 30,808,000 | 33,117,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7402 | 0.727 | 0.7827 | 0.8023 |