基金经理:苏谋东
单位净值:1.0336 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.0336 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家瑞泽回报一年持有期混合(012195)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,668,940 | 1,625,940 | -4,467,570 | -400,628 |
基金本期净收益(元) | -2,961,400 | -643,100 | 44,610 | 944,263 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0229 | 0.0071 | -0.0182 | -0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 180,652,000 | 223,770,000 | 233,898,000 | 265,565,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0232 | 1.0001 | 0.9929 | 1.0113 |