单位净值:0.9791 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9791 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银恒泰9个月持有期债券C(012192)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,295,820 | -2,445,200 | -3,803,120 | 2,005,600 |
基金本期净收益(元) | -1,248,070 | -327,002 | -984,918 | 1,067,940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | -0.0126 | -0.0174 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 159,522,000 | 175,711,000 | 200,786,000 | 230,656,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9701 | 0.9619 | 0.9738 | 0.9911 |